최고의 1종목이 보통의 10종목을 이깁니다. 우리는 멱법칙(Power Law)을 투자로 증명해왔습니다.
“3배 이상 갈 수 있는가?”에 Yes인 꿈형 종목에만 투자합니다. 안정형·보통 종목은 패스. 확신 종목 9~10개에 계좌의 1/N씩 집중합니다.
없던 시장을 새로 만드는 종목과 TAM이 큰 산업의 선도기업에 프리미엄을 둡니다. 성장시장+소형주(선도기업)가 최고의 조합입니다.
시장 국면별 현금 비중을 동적으로 조절하고, 폭락장에서 현금으로 공격합니다. 손절 −10%로 하방을 칼같이 관리해 비대칭 구조를 만듭니다.
업사이드 3배를 통과한 종목은 매출·고객·기술·카탈리스트·수급 5축으로 점검해 실현 확률 60% 이상일 때만 매수합니다.
한국 시장은 현재 실적보다 성장 내러티브와 카탈리스트 타이밍이 주가를 더 크게 움직입니다. 수급 구조와 테마 강도를 함께 읽습니다.
2023~2026년 실측 매매 데이터 분석으로 정립한 원칙입니다. 종목 수 9~10개 집중은 승률·변동성·상위수익 균형의 스위트스팟입니다.
운용 펀드·랩(Wrap) 수익률을 투명하게 공개합니다. 말이 아니라 실제 성과로 말합니다.
랩(Wrap) 상품 출시 직후, 운용 성과를 이 곳에 실시간으로 연동해 누적 수익률·기간별 성과·벤치마크 비교를 공개할 예정입니다.
고객의 성향과 목표에 맞춘 맞춤형 자문을 제공합니다.
고객의 투자성향·목표수익·리스크 허용도를 진단하고, 이에 맞는 포트폴리오와 매매 전략을 자문합니다.
시장 국면과 현금 비중 기준에 따라 정기적으로 비중을 점검하고 조정 방향을 제시합니다.
기업 실적·공시·산업 밸류체인을 기반으로 한 심층 리서치 자료를 제공합니다.
손절·트레일링·비중 관리 등 하방 방어 규칙을 함께 설계하여 자산을 지킵니다.
원칙과 데이터를 기반으로 고객의 자산을 함께 지키고 키웁니다.
